寻甸县水质净化厂及管网配套BOT项目支出绩效自评报告
寻甸县水质净化厂及管网
配套BOT项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目单位基本情况。
寻甸县通球污水处理有限公司(以下简称本公司)成立于2009年4月,系由浙江通球水处理技术工程有限公司投资设立的公司。
2009年12月,寻甸回族彝族自治县人民政府与浙江通球水处理技术工程有限公司签订了《寻甸县污水处理厂项目特许协议》,县政府授予公司以下特许经营权:投资、融资、设计、建设和运营县城污水处理厂一期;拥有、管理、运营工程,按照污水处理服务协议的规定提供污水处理服务,收取污水处理费,并在协议特许期满后将设施无偿移交县政府或其制定机构;实施二期工程的优先权。另外,双方签订了《污水处理服务协议》,规定以约定的价格作为初始污水服务费基价。在特许期内因利率、税收、人工、物价、居民消费价格指数等变化造成项目运营成本上升超过5%时进行价格调整。约定实际月度污水处理量大于月度保证水量,则以实际月度污水处理量未准计算污水处理服务费;实际月度污水处理量小于月度保证水量,则按月度保证污水处理量为准计算污水处理服务费。
注册资本:1,000.00万元;法定代表人:金东灿;公司地址:昆明市寻甸县仁德镇月秀路。
本公司经营范围:给水处理技术及设备的研究与开发、城镇污水与工业废水处理与再利用技术及设备的研究与开发。
2014年3月31日,昆明滇池水务股份有限公司经昆明市人民政府国有资产监督管理委员会(昆国资复[2013]351号文)同意,出资收购寻甸县通球污水处理有限公司100%股权,并与寻甸回族彝族自治县人民政府签订了《寻甸县污水处理厂项目特许经营四方协议》,特许经营期26年9个月,自2014年3月20日开始计算,继续履行寻甸县污水处理厂特许经营协议相关权利义务。名称股权转让后本公司基本情况如下:
注册资本:1,000.00万元;
法定代表人:刘彤;
公司地址:云南省昆明市寻甸县仁德镇月秀路。
经营范围:给水处理技术及设备的研究与开发、城镇污水与工业废水处理与再利用技术及设备的研究与开发。
(二)项目情况
本单位负责寻甸县水质净化厂的生产运营,根据特许经营协议,全年计费污水处理量438万吨,污水处理单价1.438元/吨,保证寻甸县污水处理厂的正常运营。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金安排落实、总投入等情况分析。
根据特许经营协议约定,2018年度财政及时、足额的拨付了污水处理费。
(二)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况分析。
2018年度本公司营业总成本3,508,588.99元,其中:营业成本2,193,807.28元,税金及附加228,068.02元,管理费用722,716.80元,财务费用357,254.49元。已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
(三)项目资金管理情况分析。
本公司自2014年3月31日起,成为昆明滇池水务股份有限公司全资子公司,纳入昆明滇池水务股份有限公司全面管理体系。
昆明滇池水务股份有限公司(以下简称“滇池水务”)系2010年根据中共昆明市委常委会审议通过的《昆明水务板块打造暨上市方案》,经昆明市人民政府国有资产监督管理委员会“昆国资复[2010]302号”文批准,由昆明滇池投资有限责任公司、昆明发展投资集团有限公司、昆明产业开发投资有限责任公司、昆明新都置业有限公司、昆明市国有资产管理运营有限责任公司五家单位共同发起设立的股份有限公司。公司于2010年12月28日注册成立,注册资本金为3.6亿元。
滇池水务主要从事污水处理业务及其再生水利用,水务相关基础设施建设项目、水务产业链上下游相关产业及相关环保产业的投资、建设和营运;投资管理和咨询;技术研究及开发、咨询及配套服务,其经营的业务属环保产业中的水务行业。目前,滇池水务负责昆明主城区八座水质净化厂的营运管理和环滇池水质净化厂的接管、调试运行工作。
通过引进瑞典、澳大利亚、芬兰等国的先进污水处理工艺并加大科研投入,滇池水务部分污水处理工艺已达到国内领先水平,全部八座水质净化厂的出水水质均达到一级A 标准,优于《城镇水质净化厂污染物排放标准》规定的一级B 标准。目前,八座水质净化厂的日处理能力为110.5万立方米。随着十二五期间建设的昆明主城区其他水质净化厂和环湖水质净化厂的注入,滇池水务的日处理污水能力将达到190多万立方米。
滇池水务成立后即按照拟上市公司的要求严格规范公司治理结构,建立了完善的财务内控体系,为扩充市场份额,以专业优势为寻甸县环保及水环境服务,自收购寻甸公司之日起就严格按照总公司管理要求及标准对寻甸县污水处理厂进行管理。
三、项目组织实施情况
寻甸污水厂自2009年建成后即按照污水处理相关国家标准进行运营管理,目前处于正常生产阶段。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况分析。
2018年度本公司营业总成本3,508,588.99元,其中:营业成本2,193,807.28元,管理费用722,716.80元,财务费用357,254.49元。已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计
营业成本中,主要支出项目如下:水电费支出540,201.16元,人工支出1,125,098.99元,材料费支出133,847.08元,资产折旧和摊销费用287,776.96元,修理维护费315,243.09元,其它费用251,343.82。
2018年度污水运营情况:
处理污水3,752,933.00吨;达标率100%;污水处理指标:单位吨水电耗0.31kwh/吨,污染物削减量为COD823.46吨,BOD为388.83吨,NH3-N为104.74吨,TP为4.49吨,TN为118.15吨、SS去除量为295.20吨。
(二)项目绩效目标未完成原因分析。
实际日处理污水10253.9153吨,与目标日处理12000吨/天相比,实际处理率为85.45%。
五、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划。
本公司将严格按照《特许经营协议》约定,完成好寻甸县城市污水的处理工作。
(二)主要经验及做法、存在问题和建议。
本公司将严格按照滇池水务总公司的相关要求,把好财务关,严格控制各项成本开支,同时利用专业优势,学习国际先进污水处理技术,严格遵循2014年4月24日新修订《中华人民共和国环境保护法》的相关规定,更好地为寻甸县环保及水环境服务。
(三)其他。
无。
六、项目评价工作情况。
根据该绩效自评报告,寻甸县水质净化厂及管网配套BOT项目财政支出的管理、使用及效益情况绩效自评综合得分为97.5分、自评结果为“优秀”
本次数据来源于本公司2018年度实际生产运行统计报表、财务账及普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)所出具的审计报告。
寻甸滇池水务有限公司
2019年5月22日