寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2022年度部门决算
监督索引号53012903036001101000
寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2022年度部门决算
目录
第一部分 寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产占有使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规；拟订教育体育工作的地方性法规、政府规章草案及规范性文件，并组织实施。
2.综合管理全镇教育体育工作；负责全镇教育体育事业发展布局规划、结构调整及体制机制改革工作并组织实施，推进教育体育事业发展。
3.研究教育体育改革与发展战略，对教育体育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。
4.负责本系统党的建设；加强党风廉政建设；负责本系统统战、群团和老干部工作。
5.管理和指导全镇学前教育、义务教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；拟订全镇教育招生考试政策并组织实施；监督管理全镇教育招生考试工作。
6.负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全镇各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和健康教育等工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全镇校外教育工作和青少年科技体育活动。
7.对本级人民政府有关部门及其有关部门落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的督导；对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。
8.统筹规划全镇群众体育，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。
9.统筹全镇竞技体育、青少年体育改革发展；管理全镇体育竞赛、业余训练和设置竞技运动项目，组织参加和举办县级、市级、省级、全国及国际体育赛事；指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。
10.参与拟订教育体育经费筹措和管理政策；管理县本级教育体育经费；监督管理机关和全镇各类学校（单位）国有资产；统筹管理学生资助工作。
11.按管理权限负责和指导学校、体育基础设施的布局、规划和基本建设；指导和协调全镇教育体育系统的教科研工作；指导学校开展勤工俭学。
12.指导和监督县教育体育系统内部审计工作，对机关和所属学校（单位）进行审计监督。
13.规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训；落实教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革；负责教育系统毕业生就业指导工作。
14.加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全镇教育体育系统对外交流与合作；负责全镇语言文字规范化建设，指导普通话推广工作。
15.负责本系统安全生产监管工作；统筹本系统安全稳定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。
16.领导所属学校和单位；统筹管理和指导本系统社会组织。
17.完成镇党委、政府和上级部门交办的其他任务。
18.有关职责分工。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.实施九年制义务教育小学阶段和初级中学阶段的教育教学，推进幼儿教育教学。
2.辖区内初级中学、小学、幼儿、教师的培训、考核、聘任管理；承担组织本镇辖区内中小学的教育教学研究活动及管理。
3.继续推进我镇义务教育均衡发展，巩固义务教育均衡发展成果。
4.优化教育资源，促进全镇教育发展，实现教育发展均衡。
5.做好幼儿教育前期各项准备工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校共设置4 个内设机构，包括：办公室、总务室、体卫艺德育室、政教安全室，所属单位28个，分别为：
1.3所完小（河口镇中心寄宿制完小、河口镇撒米落寄宿制完小、河口镇北大营寄宿制完小）；
2.10所小学（河口镇鲁冲小学、河口镇鲁撒格小学、河口镇海嘎小学、河口镇白石岩小学、河口镇双龙小学、河口镇沙谷渡小学、河口镇米德卡小学、河口镇石甲小学、河口镇黑箐小学、河口镇糯基小学）；
3.14所幼儿园（河口镇鲁冲幼儿园、河口镇小街幼儿园、河口镇中心幼儿园、河口镇鲁撒格幼儿园、河口镇化桃箐幼儿园、河口镇白石岩幼儿园、河口镇双龙幼儿园、撒米落幼儿园、河口镇水冒天幼儿园、河口镇沙谷渡幼儿园、米德卡幼儿园、河口镇十甲幼儿园、河口镇黑箐幼儿园、河口镇糯基幼儿园）；
4.1所中学（河口镇初级中学）。
（二）决算单位构成
纳入寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2022年末实有人员编制303人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制303人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员95人（离休0人，退休95人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校部门2022年度收入合计69,363,055.92元。其中：财政拨款收入68,923,105.12元，占总收入的99.37%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0.元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入439,950.80元，占总收入的0.63%。与上年相比，收入合计减少2,618,928.64元，下降3.64%。其中：财政拨款收入减少2,345,955.15元，下降3.29%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少424,655.00元， 减少100%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加151,681.51元，增长52.62%。主要原因：一是教职工人数在上年的基础上有较大的减少，虽然人员经费平均值正常增资，但总体还是有不小的减少；二是中小学学生人数减少，义保经费、学生资助经费也随之大幅度减少；三是上级专项经费拨款也随师生的减少而减少。
二、支出决算情况说明
寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校部门2022年度支出合计69,856,260.74元。其中：基本支出61,397,187.99元，占总支出的87.89%；项目支出8,459,072.75元，占总支出的12.11%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,587,299.53元，下降2.22%。其中：基本支出减少2,328,092.52元，下降3.65%；项目支出增加740,792.99元，增长9.60%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：一是教职工人数在上年的基础上有较大的减少，虽然人员经费平均值正常增资，但总体还是有不小的减少；二是中小学学生人数减少，义保经费、学生资助经费也随之大幅度减少；三是上级专项经费拨款也随师生的减少而减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出61,397,187.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出58,053,604.49元，占基本支出的94.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,343,583.50元，占基本支出的5.45％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,459,072.75元。其中：基本建设类项目支出1,597,188.00元。具体项目开支及开展工作情况如下。
1.学前教育家庭困难儿童资助经19320元。用于落实第三期学前教育行动计划，加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利，资助学前教育家庭困难儿童支出。
2.城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目资金242256元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况，城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目支出。
3.农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金219275元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率，农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金支出。
4.寻甸县三县区建档立卡贫困户子女就读中等职业学校两补资金，全年预算数1980元，全年执行数1980元，用于三县区建档立卡贫困户子女就读中等职业学校“两补”补助支出。
5.“雨露计划”学生补助资金6450元，用于就读职业学校建档立卡、贫困户学生生活费补助支出。
6.乡村学校从教20年以上优秀教师奖励资金省、市两级共奖补15000元，用于本单位的两位分别获得省、市级乡村学校从教20年优秀教师的奖励支出。
7.中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目补助资金6000元，为2021年结转和2022年预算资金，分别用于本单位中心完小和北大营完小少年宫建设与运转。
8.教育安保、宿管人员经费补助2910元，用于本单位中小学安保、宿管、食堂临聘人员工资缺口的补助。
9.河口镇中心学校收到财政返还教育体育系统17所学校2022年春季学期非税资金（预算资金）451001.26元，用于本单位学前教育保教人员工资、办公用品等方面的支出。
10.教学质量奖补专项资金6500元，用于河口镇中小学教学一线人员具有较高质量的教师奖补。
11.普惠性幼儿园奖补专项资金即2021年民办教育发展专项资金23760全部用于河口镇三家私立幼儿园的建设与发展。
12.寻甸县支持学前教育发展中央专项补助资金6600元全部用于河口镇三家私立幼儿园的建设与发展。
13.城乡义务教育校舍维修长效机制资金省级资金共计121171.00元分别用于河口中学射箭场地建设和小学围墙、大门等基础设施建设。
14.薄弱学校能力提升资金1566817.00元，用于河口镇6所小学校舍改造及校舍维修。
15.助学贷款奖补资金42,00元，用于家庭经济困难在读大学生在当地助学贷款办理点协助办理助学贷款的奖补。
16.特殊教育发展市级专项资金23635.63元，用于河口镇中心完小特殊教育资源教室建设装修。
17.招生考试912元，用于河口镇中学抽调参加2022年普通高考监考人员的交通和食宿补助。
18.教育捐赠122927.90元，依捐赠方和捐赠学校所签订的协议要求，分别用于鲁冲小学书香校园建设打造，双龙小学浴室改造，北大营小学的特定对象的学生资助及河口中学部分学生的资助。
19.其他教育专项资金288元，用于教育局抽调参加干部人事档案专项审核人员交通费补助。
20.学前教育建设项目专项资金357109.96元，用于水冒天幼儿园活动场所及排水沟建设和鲁冲、小街、鲁撒格三家幼儿园改扩建的尾款支付。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出68,863,105.12元，占本年支出合计的98.58%。与上年相比减少2,403,151.15元，下降3.37%，主要原因：一是教职工人数在上年的基础上有较大的减少，虽然人员经费平均值正常增资，但总体还是有不小的减少；二是中小学学生人数减少，义保经费、学生资助经费也随之大幅度减少；三是上级专项经费拨款也随师生的减少而减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出59912982.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.74%。主要用于河口镇学校人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学校学生资助、学校校舍建设及维修改造、设备购置等支出；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出6,003,761.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于河口镇学校人员按规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出64500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于河口镇白石岩、双龙等缺水学校的水源、水管的维修改造建设 。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出3,815,017.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于河口镇学校人员按规定缴交的住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于河口镇中心完小、北大营完小少年宫硬件的改造、活动的开展等支出。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,238.00元，支出决算为4,238.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算4,238.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算4,238.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,238.00元，支出决算为4,238.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为4,238.00元，完成年初预算的100%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,238.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加4,238.00元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2021年度无“三公”经费的支出，而2022年度有单独的列支、核算及决算。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门、纪检监察部门对本单位的检查、指导、督导等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%.
说明：我单位2022年度没有该类支出发生；
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校部门资产总额82711762.96元，其中，流动资产1226647.83元，固定资产118881311.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程1566867.00元，无形资产387368.60元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加254281.79元，其中固定资产增加3652617.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
我单位2022年度没有该类支出发生；
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2022年度没有其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据.
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。
在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。
无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。
“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
监督索引号53012903036001101111
寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2022年部门决算表20230831012401221
