监督索引号53012903036000701000

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校

概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行国家有关义务教育的法律法规和省市县有关义务教育的方针政策，拟定本街道义务教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施义务教育小学阶段和初级中学阶段的教育教学，促进我县义务教育发展。

3.负责本街道辖区内初级中学、小学(幼儿)教育教学的综合管理；参与本街道办事处辖区内中小学领导班子的考察任命及管理。

4.负责本街道辖区内初级中学、小学(幼儿)教师的培训、考核、聘任管理；承担组织本街道辖区内中小学的教育教学研究研活动及管理。

5.负责本街道教育行政管理工作；承担本街道辖区内成人文化技术教育和科学技能培训工作。

6.完成教育局和仁德街道党委、政府安排的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.优化制度、狠抓落实，教育管理更加高效搭建起科学高效的制度体系。

2.狠抓常规、保障质量，教育教学质量扎实提升,健全安全机构、加强领导、明确责任、确保师生安全。

3.统一思想，提高认识，筑牢思想防线，突破重点、提能增智，队伍素质整体提升，强化管理，规范操作，精心组织，认真实施。

4.财务管理、食堂采购规范有序，营养改善计划工作落实到位，认真执行年初制定的改善办学资金预算，科学合理使用资金，确保重点投资，提高资金使用效益。同时做好专项经费的管理及收支核算工作；根据上级营养改善计划资金的使用要求和食堂管理要求，及时组织拨付资金，做到表册管理规范，台账清楚、明了，各个环节公开透明。

5.以推进义务教育均衡发展为契机，全面整合教育资源，提升办学效益，全面加强学前教育管理，做精做实教育扶贫工作，认真组织，求真务实做好学生资助工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：中心学校办公室、教务处、总务处、政教处等4个内设机构。所属单位10个，分别是：

1.寻甸县仁德街道第一完全小学

2.寻甸县仁德街道第二完全小学

3.寻甸县仁德街道第三完全小学

4.寻甸县仁德街道第四完全小学

5.寻甸县仁德街道和平完小

6.寻甸县仁德街道胜利完小

7.寻甸县仁德街道道院完小

8.寻甸县仁德街道第一初级中学

9.寻甸县仁德街道第二初级中学

10.寻甸县仁德街道胜利幼儿园。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校2022年末实有人员编制647人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制647人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员647人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员241人（离休0人，退休241人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校部门2022年度收入合计150,445,036.79元。其中：财政拨款收入148,611,552.15元，占总收入的98.78%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,833,484.64元，占总收入的1.22%。与上年相比，收入合计增加14,786,925.87元，增长10.90%。其中：财政拨款收入增加13,456,349.48元，增长9.96%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少111,250.00元，下降100.00%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1,441,826.39元，增长368.13%。与上年对比变动的主要原因：一是人员工资增加，工资福利支出增加；二是学前保育费纳入财政拨款预算管理，事业收入减少；三是非同级财政拨款及捐赠资金增加，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校部门2022年度支出合计150,520,566.52元。其中：基本支出135,849,383.62元，占总支出的90.25%；项目支出14,671,182.90元，占总支出的9.75%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加14,786,666.29元，增长10.89%。其中：基本支出增加6,098,953.39元，增长4.70%；项目支出增加8,687,712.90元，增长145.20%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。与上年对比变动的主要原因：一是工资福利支出增加，基本支出增加；二是完成了仁德街道和平完小教学楼及仁德街道第四完全小学综合楼项目，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出135,849,383.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出127,519,550.98元，占基本支出的93.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,329,832.64元，占基本支出的6.13％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,671,182.90元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开展为其他教育管理事务项目支出50000.00元，学前教育项目支出1290679.00元，小学教育项目支出1297608.00元，初中教育项目支出2089365.00元，其他普通教育项目支出9676593.42元，中等职业教育项目支出6300.00元，特殊学校教育项目支出95560.00元，其他教育费附加安排的支出项目支出38087.48元，其他教育支出项目支出11250.00元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目支出16800.00元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项目支出69000.00元，用于体育事业的彩票公益金支出项目支出29940.00元。

1.寻甸县乡村学校从教20年以上优秀教师市级奖励资金50000.00元，用于仁德和平完小从教20年以上优秀教师奖励金支出。

2.寻甸县学前教育家庭困难儿童资助经费538350.00元，用于加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利，仁德街道各幼儿园学前教育家庭困难儿童资助经费支出。

3.寻甸县普惠性民办幼儿园市级补助资金1037440.00元，用于支持民办教育发展，保障仁德街道普惠性幼儿园学前教育开展教育教学活动支出。

4.上海汉庭社会公益基金会捐赠仁德一小工作经费464718.00元，用于仁德街道第一完全小学购置教学办公设备改善办学条件支出。

5.寻甸县中小学校安保临聘人员和食堂临聘人员补助经费150000.00元，用于加强仁德街道各中小学安全工作，安保临时工劳务费支出。

6.寻甸县教学质量奖补补助资金197062.00元，用于仁德街道中小学提升教育教学质量，教职工质量奖补资金支出。

7.寻甸县民办教育发展专项市级补助资金1103112.92元，用于支持民办教育发展，保障仁德街道普惠性幼儿园学前教育开展教育教学活动支出。

8.寻甸县城乡义务教育校舍维修改造长效机制补助资金450000.00元，用于仁德街道第四完全小学校园围墙建设，改善办学条件支出。

9.义务教育薄弱环节改善与能力提升专项补助资金6720000.00元，用于新建仁德街道和平完小教学楼及仁德街道第四完全小学教学楼，改善办学条件支出。

10.第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升市级专项资金16800.00元，用于仁德街道中小学围墙、大门项目质量保证金支出。

11.寻甸县国家助学金贷款奖补补助资金48000.00元，用于帮扶建档立卡贫困家庭大学生，资助建档立卡贫困家庭大学生生活补助支出。

12.寻甸县名校长名班主任和名师工作室补助经费38087.48元，用于仁德街道中小学名校长名班主任和名师开展教师培训，提升教师教学业务水平支出。

13.寻甸县校园足球特色学校补助经费29940.00元，用于仁德街道第一完全小学及仁德街道第四完全小学开展校园足球活动支出。

14.特殊教育发展市级专项资金95560.00元，用于仁德街道第一完全小学特殊资源教室设备购置，改善办学条件支出。

15.省级人才发展专项资金19245.00元，用于仁德街道第一完全小学省级名师工作室建设及培训活动支出。

16.农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金1305812.50元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率，农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金支出。

17.国家试点县农村义务教育营养改善计划补助资金2250505.00元，用于义务教育学校提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况，城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目支出。

18.寻甸县建档立卡贫困户子女就读中等职业学校两补补助资金17550.00元，用于仁德街道建档立卡贫困户子女就读中等职业学校“两补”补助支出。

19.寻甸县第一批“雨露计划”项目补助资金69000.00元，用于仁德街道建档立卡贫困户子女就读中等职业学校补助支出。

20.寻甸县中央专项彩票公益金教育助学项目励耕计划补助资金70000.00元，用于仁德街道中小学困难教师生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出148,581,612.15元，占本年支出合计的98.71%。与上年相比增加13,936,204.48元，增长10.35%。与上年对比变动的主要原因：一是人员工资增加，工资福利支出增加；二是完成了仁德街道和平完小教学楼及仁德街道第四完全小学综合楼项目，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出126,195,663.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.93%。主要用于仁德街道中小学人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出；民办普惠性幼儿园改善办学条件及办公费、印刷费等支出。

6.科学技术（类）支出7,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于仁德街道第一初级中学科普活动宣传支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出13,881,125.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%。主要用于仁德街道中小学各类人员按规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出8,497,323.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于仁德街道中小学各类人员按规定缴交的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3300.00元，支出决算为3300.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3300.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3300.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3300.00元，支出决算为3300.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3300.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是为控制三公经费，严格执行公务接待相关规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少26,950.00元，下降89.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少26,950.00元，下降89.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2022年严格执行上级相关规定，单位公务接待费本年大幅减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于仁德街道七所小学及两所中学教育教学常规工作检查、参观学习及学校结对帮扶产生的公务接待支出；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校中心学校部门资产总额124206226.44元，其中，流动资产1249155.33元，固定资产122957071.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0元，无形资产43560.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8807704.24元，其中固定资产增加8807704.24元。处置房屋建筑物1013.00平方米，账面原值884467.28元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,078,615.97元，其中：政府采购货物支出1,078,615.97元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,078,615.97元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2022年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012903036000701111

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校2022年度部门决算表20230831052703050