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寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻清水海保护有关法律、法规和政策规定。

2、会同相关部门编制清水海水资源保护和水污染防治规定；制定并组织实施清水海保护措施和应急预案。

3、组织制定和实施重点水污染物总量控制方案。

4、负责水源保护区环境治理项目的组织实施；对清水海污水和垃圾处理设施的正常运行进行监督。

5、参与清水海内建设项目的审批工作，并提出意见。

6、负责分解下达工作任务，指导、监督、考核有关乡（镇）政府、街道办事处和县直有关部门开展保护工作。

7、协调上级政府及相关部门、其他县（区）政府、供水企业等研究解决水资源保护工作中出现的问题。

8、根据授权集中对清水海的保护行使处罚权。

9、贯彻执行和制定清水海水源保护区各项扶持补助政策，并抓好组织实施。

10、承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、下达固定资产投资任务2000万元，现已完成2184万元，占全年目标任务数的109.20%；下达争取国家和省级资金任务500万元，现已完成603.9万元, 占全年目标任务数的120.78%。

2、扎实开展“当好排头兵”大竞赛活动。今年以来，县清水海保护区管理局认真对照2023年“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动相关要求，聚焦寻甸县“五区一城”建设及“55111”奋斗目标，围绕产业发展、生态文明、争当干事创业等重点领域，积极争取市级主管部门的支持，及时解决存在的困难和问题，全力以赴抓好项目建设和水环境治理。

3、狠抓日常巡查工作。一是开展县级河长巡河6次、县级副河长巡河12次，巡查中发现问题7项，研究部署整改任务9项，定期对整改落实情况进行“回头看”。二是制定《寻甸县2023年集中式饮用水源地执法巡查方案》。

4、持续推进保护区标志及隔离防护设施建设。一是按照《昆明市清水海水源保护区标志工程实施方案》，累计在清水海饮用水源区一、二级区设置交通警示标牌112个，安置界碑635个，各类宣传标牌60余块。2023年完成宣传标语、警示牌更换100余块，更新400平米大型宣传牌1块。二是2023年建设库滨生物隔离带9㎞。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室，政策法规处，规划计划处，工程建设处，扶持发展处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局 2023 年度部门决算编报的单位共1个，其中，其中:行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局 2023 年末实有人员编制18人。其中:行政编制 0人(含行政工勤编制0人),事业编制18人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人，退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6人(离休0人，退休6人)。

年末其他人员 0人,其中:一般公共预算财政拨款开支人员 0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属 0人。|

车辆编制 2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局2023年度收入合计1730.53万元。其中：财政拨款收入1720.53万元，占总收入的99.42%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.00万元，占总收入的0.58%。与上年相比，收入合计增加18.03万元，增长1.05%。其中：财政拨款收入增加8.03万元，增长0.47%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加10.00万元，增长100%。主要原因分析是薪级工资、保险、公积金等上调，基本经费人员经费增加；其他收入增加10万元,2023

年无此项收入。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局2023年度支出合计1727.66万元。其中：基本支出386.37万元，占总支出的22.36%；项目支出1341.29万元，占总支出的77.64%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加15.16万元，增长0.89%。其中：基本支出增加13.33万元，增长3.57%；项目支出增加1.84万元，增长0.14%；上缴上级支出增加/减少0.00万元，增长/下降%；经营支出增加/减少0.00万元，增长/下降%；对附属单位补助支出增加/减少0.00万元，增长/下降增长/下降%。增加的主要原因分析是薪级工资、保险、公积金等上调，基本经费人员经费增加；其他资金支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出386.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出368.54万元，占基本支出的95.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.82万元，占基本支出的4.61％。

（二）项目支出情况                                

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1341.29万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体用于寻甸县清水海水源保护区生态修复工程(一期)，该项目于 2022 年7 月开工，2023 年 3 月底全面竣工。2023年12月19日，清水海水源保护区管理局组织昆明市生态环境局寻甸分局、设计、监理、施工等部门对项目进行了县级验收，现正开展项目结算审计工作。项目建设内容已按招投标合同约定全面按质量完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出1720.53万元,占本年支出合计的99.59%。与上年相比增加8.03万元，增长0.47%,主要原因是薪级工资、保险、公积金等上调，基本经费人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出283.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.48%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出37.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出32.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费

10.节能环保（类）支出1341.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.96%。主要用于水体工程项目支出1341.29万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出26.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于职工住房公积金26.48元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.40万元，决算为2.40万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为2.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.40万元，决算为2.40万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于清水海水源保护区巡查所需公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

(三)政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-20/6890986.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是我单位为全额补助事业单位，无机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局资产总额4038.95万元，其中，流动资产180.05万元。非流动资产中固定资产309.46万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产3549.44万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少669.62万元，其中固定资产减少1.04万元，无形资产减少0.05万元，货币资金减少643.07万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产4项，账面原值1.87万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况                              

2023年度，部门政府采购支出总额1.92万元，其中：政府采购货物支出1.92万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.92万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。                      （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

监督索引号53012902056001111

寻甸回族彝族自治县清水海水源保护区管理局2023年决算公开表