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寻甸回族彝族自治县财政局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省市财税、金融、国有资产管理的发展战略、方针、政策，拟订财税、金融、国有资产管理发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税、金融政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。为全县人才工作提供财政政策保障。

2、起草财政、财务管理的办法制度、政府规章草案及实施细则。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监察工作。

3、承担各项财政收支管理职责。编制年度地方财政预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告地方财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责县级预决算公开。组织实施和考核预算绩效管理。拟订地方财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4、按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。组织起草政府非税收入管理制度和政策，提出地方税收政策调整及有关税收优惠政策建议。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

5、组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责贯彻执行政府采购制度并监督管理。

6、拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督加强政府性债务管理。履行县政府性债务管理委员会办公室职责。

7、拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。组织编制年度国有资产管理情况报告。负责按规定管理行政事业单位国有资产。根据县人民政府授权，履行出资人职责，代表出资人对县属企业国有资产实施监管，维护所有者权益。推行国有资产管理全覆盖工作，对行政事业单位及所属企业经营性资产实行集中统一管理。拟订国有金融资本管理制度。

8、拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制县级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

9、负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法。监缴县属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，按照规定负责地方金融企业资产和财务监管工作。参与拟订企业国有资产管理的有关制度并组织实施。推进国有企业改革工作。

10、负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11、参与拟订县级基建投资有关政策。拟订基建财务管理有关实施办法并监督实施。

12、承担县人民政府交办的财经领域的国际、国内交流与合作。按照规定管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款。

13、负责管理会计工作。拟订会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为。依法管理资产评估有关工作。

14、组织、指导和协调全县财政信息化建设工作。

15、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

16、职能转变。

（1）完善宏观调控体系。创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性，提升财政服务保障全县经济社会发展的能力。

（2）深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的县乡财政关系，完善财政转移支付制度。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税收体系。

（3）加强政府债务风险防控。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

17、与有关部门职责分工

（1）税政管理职责分工。县财政局负责提出地方税收政策管理建议，配合审核其他法规、规章和规范性文件中涉及税收政策条款。国家税务总局寻甸县税务局负责税收政策的执行、税收的征收管理，配合做好地方税收政策制定、调整工作，对税收法律、行政法规执行过程中的征管和一般性税政问题进行解释，与县财政局加强税收征管信息数据共享。

（2）非税收入管理职责分工。县财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局寻甸县税务局等执收部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚（处置）等工作，有关非税收入项目收缴信息与县财政局及时共享。

（3）金融管理职责分工。县财政局监督全县金融机构和金融管理部门执行上级有关财务预算制度，参与防范、处置地方金融风险，贯彻统一的国有金融资本管理规章制度，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作，与县地方金融监督管理部门加强沟通协调和信息共享。县地方金融监督管理部门负责各类金融机构的监管和风险处置，执行有关监管政策时，及时向县财政局通报。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，全县财政经济运行总体平稳，财政部门工作实绩突出。

一是财政收入再创历史新高。2023年，全县完成地方财政一般公共预算收入102,306万元，“量”上再创历史新高，比2022年(74,467万元)增收27,839万元，增长37%，“增幅”也突破历史最高水平(2007年35%)。增幅超过全市平均增(10%)27个百分点，在全市20个县(区)中增幅排名第5位；完成年初预算数及市级下达我县考核任务数(78,190万元)的131%，任务完成率位居全市20个县(区)第一位。

二是重点支出得到高效保障。2023年，全县地方财政一般公共预算支出达到411,928万元，比上年(419,307万元)减支7,379万元，减少2%。减支的主要原因是由于上级财力紧张，库款调度艰难，没有充足的库款可供支付。在库款调度极为紧张的艰难局面下，我们统筹整合一切可支配财力，调整优化支出结构，突出“三保”优先的地位，确保全县财政供养人员工资正常发放、部门机构运转经费正常划拨、基本民生资金正常兑现。按照中央和省级“三保”统计口径，全县“三保”支出25.96亿元，其中：“保工资”支出17.97亿元、“保基本运转”支出1.56亿元、“保基本民生”支出6.43亿元，“三保”预算执行率100%，顺利通过省、市考核，牢牢兜起“三保”政治责任。按照《政府会计制度》科目分类统计，全县教育、文化、卫生、住房保障和就业等涉及民生的支出项目累计完成35.33亿元，占全县一般公共预算支出的86%，有力保障了各项民生需求。围绕“市七运会”、“寻游四季”、县城基础设施建设、老旧校区提升改造、“普法强基补短板”专项行动等县委、县政府年度重点工作，竭尽全力加强财政资金保障。全县统筹整合财政涉农资金23,824.25万元，支持乡村振兴工作开展；通过“一卡通”组织兑付39类惠民惠农财政补贴资金28,558万元，让全县人民切切实实享受到国家的政策“红利”。

三是金融运行总体平稳。2023年末，全县金融机构人民币各项存款余额219.35亿元，同比(196.61)增加22.74亿元，增长11.57%，超过市级下达我县考核任务数(10%)1.57个百分点；全县金融机构人民币各项贷款余额134.22亿元，同比(121.74)增加12.48亿元，增长10.26%，超过市级下达我县考核任务数(10%)0.26个百分点。

四是有效维护政府信用。2023年，我县到期的政府债务本息为6.34亿元(其中：一般债券30,421万元、专项债券2,000万元，土储专债2.4亿元，债券利息6,984万元)。我们将本年度内到期的债务本息全额列入县本级财政预算，多渠道统筹整合可支配财力，同时积极向上级争取再融资债券资金实现展期，有效化解了到期的债务。全年通过县本级预算资金安排偿还一般债务1,521万元，通过续发再融资债券实现展期28,900万元，累计支付一般债务利息2,450万元。高效履行财政监督职能职责，及时督促各专债主管单位和项目实施部门积极筹措资金，通过申请再融资方式展期偿还专债本金2,000万元，累计归还专债利息4,534万元，土储专债2.4亿元于2024年1月份化解。严格按照“谁举债、谁偿还，谁审批、谁负责”的债务管理原则，督促各债务责任单位化解存量隐性债务1,033万元，化债任务完成率114.78%。通过努力，2023年我县未发生系统性债务风险，也未发生逾期行为，有效维护了地方政府信用。此外，2023年我们还消化了往来款挂账2,000万元，帮助清欠企业欠款280万元。

五是财会监督全面加强。一是按照省委“清廉云南”建设相关要求及省财政厅具体工作安排，组织开展好我县的财政资金监管“清源行动”，从6个大类37个方面对2020年以来全县财政资金管理、使用情况开展专项整治。二是宣传、贯彻、落实好中办、国办《关于进一步加强财会监督工作的意见》，组织全县各预算单位开展各类业务培训11场次，应邀到相关单位开展财政业务专题讲座5场次，组织开展全县会计信息质量专项检查，开展代理记账行业“双随机、一公开”专项检查等工作。三是围绕省委巡视寻甸县委、市审计局审计寻甸县、市委巡察市农业农村局延伸县(区)等各级各类巡视、巡察、审计、监督检查反馈问题中，涉及财政牵头的事项，在全县范围内组织开展清理“私设小金库”“无公函接待”“国有闲置资产”等多场次专项整治。四是围绕基层财政管理，组织对16个乡镇2022年度财政资金管理使用、财务会计核算、国有资产管理、政府采购等方面的财政业务进行综合检查、考核、评比。

六是财政改革平稳推进。制发了《寻甸县生态领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》，理顺了我县生态领域县、乡以及各部门财政支出责任和事权责任。完成乡镇财政所机构改革，16个乡镇财政所由省批参公管理事业单位调整为公益一类事业单位，54名财政所在职在编人员顺利实现分流。组建了“寻甸县财政局会计集中核算中心”，完成了人员的招录，制发了《寻甸县会计集中核算实施方案》，旨在帮助会计核算困难的部分单位实行集中会计核算，以达到提高会计核算质量的目的。20家第一批纳入集中核算的单位中，第一阶段5家单位，已于2024年1月1日起正式启动集中核算工作。

七是部门指标高效推进。2023年，县考核办分解下达我局的33项年度重点工作目标任务，均已全部完成，12月27日顺利通过全县综合目标绩效管理考核，考核排名位居经济口第1位，考核结果为“优秀”单位。其中，主要经济指标：争取省级以上项目资金申报考核6,000万元，为全年考核任务数(5,000)的120%；规模以上固定资产投资申报考核1,354万元，为全年考核任务数(1,000)的135%；招商引资申报考核1,500万元，为全年考核任务数(1,000)的150%；财政非税收入完成27,666万元，为全年考核任务数(25,000)的111%；全都超额完成考核目标。此外，提案议案建议办理等5个方面的工作较为突出，都获得考核加分。寻甸县“大竞赛”一季度考核排名，我局位居全县各部门第8位；2季度排名位居第2位；3季度排名位居第10位。单位集体和一名班子成员获得县委、县政府“高质量发展贡献奖”表彰，一名班子成员被市委、市政府表彰为“优化营商环境促进市场主体倍增先进个人”。我局“预算执行”、“财政总决算”、“部门决算”等3项工作成绩突出，被市财政局发文通报表扬。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括办公室、农业农村科、社会保障科、科教文化科、产业发展科、国库科、预算科、综合科、绩效管理科、金融科、政府采购管理科、行政政法经建科、资产管理科、债务管理科、监督法规科等职能科室。

所属单位7个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县财政局(局机关）

2.仁德财政所

3.金所财政所

4.塘子财政所

5.国库支付中心

6.国资服务中心

7.会计核算中心

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县财政局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即寻甸回族彝族自治县财政局;参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位共0个。

纳入2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位中仁德财政所、金所财政所、塘子财政所、国库支付中心、国资服务中心，会计核算中心不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县财政局2023年末实有人员编制85人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参照公务员法管理事业人员18人）；在职在编实有行政人员51人（含行政工勤人员4人），事业人员17人（含参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员0人，其中一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

详见附件

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县财政局2023年度收入合计1,892.05万元。其中：财政拨款收入1,882.45万元，占总收入的99.49%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.6万元，占总收入的0.51%。与上年相比，收入合计减少31.06万元，下降1.62%。其中：财政拨款收入减少34.14万元，下降1.78%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加3.08万元，增长47.24%。

财政拨款收入减少原因是退休人员增多，在职人员减少，社保缴费及统发工资等人头经费减少。其他收入增加主要原因是外单位拨入工作经费增加。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县财政局2023年度支出合计1,896.19万元。其中：基本支出1,698.64万元，占总支出的89.58%；项目支出197.55万元，占总支出的10.42%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少40.04万元，下降2.07%。其中：基本支出减少147.62万元，下降8%；项目支出增加107.59万元，增长119.6%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

基本支出增加主要原因是在退休人员增多，导致在职人员减少，社保缴费及统发工资等人头经费减少。项目支出增加主要原因是本年增加2023年财政管理系统运维服务专项经费32.3万元，2022年财政委托绩效评估委托业务专项经费13.5万元，2023年财政业务服务经费43万元,解决寻甸城投重组审计经费19.92万元，2023年专项审计及文书档案数字化70万元等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,698.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,492.2万元，占基本支出的87.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费206.44万元，占基本支出的12.15％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县财政局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197.55万元。其中：基本建设类项目支出0万元。主要用于2023年财政管理系统运维服务专项经费32.3万元，2022年财政委托绩效评估委托业务专项经费13.5万元，2023年财政业务服务经费43万元,解决寻甸城投重组审计经费19.92万元，2023年专项审计及文书档案数字化70万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县财政局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,878.55万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少38.04万元，下降1.98%，主要原因一是退休人员增多，在职人员减少，社保缴费及统发工资等人头经费减少。二是受库款紧张的影响，我局压缩开支，公务接待、检查，调研等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,446.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.98%。主要用于2010601-行政运行1,274.71万元；2010608-财政委托业务支出78.72万元；2010699-其他财政事务支出92.6万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年没有发生该类支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年没有发生该类支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年没有发生该类支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年没有发生该类支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年没有发生该类支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年没有发生该类支出。

8.社会保障和就业（类）支出218.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.61%。主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出121.52万元；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出45.15万元；2080599-其他行政单位养老支出1.07万元；2080801-死亡抚恤支出50.31万元。

9.卫生健康（类）支出113.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于2101101-行政单位医疗支出47.96万元，2101102-事业单位医疗支出11.55万元，2101103-公务员医疗补助49.24万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出4.5万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年没有发生该类支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年没有发生该类支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年没有发生该类支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年没有发生该类支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年没有发生该类支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年没有发生该类支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年没有发生该类支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年没有发生该类支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2022年没有发生该类支出。

19.住房保障（类）支出101.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于2210201-住房公积金支出101.22万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年没有发生该类支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年没有发生该类支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年没有发生该类支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年没有发生该类支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年没有发生该类支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年没有发生该类支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年没有发生该类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7万元，决算为7.97万元，完成年初预算的114%。其中：因公出国（境）费年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算为2万元，决算为5.55万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算69.64%，完成年初预算的277.5%；公务接待费年初预算为5万元，决算为2.42万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算30.36%，完成年初预算的48.4%。具体是国内接待费支出决算2.42万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县财政局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的114%。其中：因公出国（境）费年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算为2万元，决算为5.55万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算69.64%，完成年初预算的277.5%；公务接待费年初预算为5万元，决算为2.42万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算30.36%，完成年初预算的48.4%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数，主要原因是财政局各项工作任务增加，为把工作落到实处，相关“三公”经费支出费用增加，导致“三公”经费支出决算数大于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.94万元，下降27%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算增减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少1.28万元，下降19%；公务接待费支出决算减少1.66万元，下降41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因受库款紧张的影响，我局压缩开支，公务接待、检查，调研等支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2023年没有发生该类支出。

2.购置车辆0辆。我单位2023年没有发生该类支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位下乡开展检查、调研、指导工作、到县外开会、报送材料等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待乡镇报送材料的业务人员和接待省厅、市局、外县单位对接工作，检查、调研相关工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2023年没有发生国（境）外公务接待支出。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-26/6893594.shtml

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县财政局2023年机关运行经费支出203.10万元，比上年减少57.95万元，下降22.2%，主要原因是受库款紧张影响，各项公务接待、培训、会议支出减少。

部门机关运行经费主要用于拨付各财政所工作经费及全县采购平台系统维护、票据软件系统维护、公务之家系统维护、一体化系统等软件系统维护费，内控管理工作及绩效评价工作等业务咨询服务费、业务审计费，单位办公费、印刷费、水电费、接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县财政局资产总额409.77万元，其中，流动资产54.73万元，固定资产189.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产165.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.89万元，其中固定资产减少13.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋196平方米，账面原值28.21万元，实现资产使用收入0.84万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额17.28万元，其中：政府采购货物支出9.32万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出7.96万元。授予中小企业合同金额17.28万元，其中：授予小微企业合同金额17.28万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53012901031801111

财政局2023年部门决算公开附表