监督索引号53012905100301000

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2023年度

部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，提出有关发展供销社事业的政策建议，维护供销社的合法权益。

2.研究制订供销社经济的发展战略和发展规划，指导全县供销社合作社的改革和发展。

3.受政府委托，对重要的农业生产资料、食盐、烟花爆竹、废旧金属回收等商品经营进行组织、协调和管理。

4.指导供销社的组织建设，促进供销社发展。强化民主办社，密切同农民的联系，向政府反映农民的合理要求，协调社与社之间关系，发挥联合优势。

5.为发挥好供销社在新农村建设中作用，进一步发展和完善“一社两会”，建立农村现代流通方式和各类服务社专业社，推动农村综合服务体系建设，参与农业产业化经营，真正成为“三农”服务。

6.负责指导全县供销社组织队伍建设和人才资源开发，不断提高干部职工队伍素质，规范职业道德行为，树立良好的供销社形象。

7.负责县供销社直属企业社有资产的经营管理，保证直属企业社有资产的保值增值。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.主要经济指标完成情况。一是主要指标任务完成情况：实现销售总额194135万元，连锁销售额55502万元，农副产品购进111960万元，农副产品市场交易额80000万元；化肥销售66660吨；资产总额5540.34万元，利润总额81.51万元，所有者权益3406.95万元，营业收入4011.22万元；食用菌产量6340吨，交易额14440万元；教育培训965人；规范农民专业合作社20个，新建农民专业合作社7个，创建农民专业合作社示范社1个。二是招商引资、固定资产投资完成情况：固定资产投资项目为寻甸先锋镇福波商贸综合体建设项目，完成投资2213万元，占目标任务1000万元的221.3%；招商引资属于高原特色现代农业招商分局，投资项目为寻甸先锋镇福波商贸综合体建设项目和金所老渡河新购物广场建设项目，完成投资4063万元，占目标任务4480万元的90.7%。三是争当干事创业排头兵。积极上报工作特色亮点，《寻甸信息》采用2篇，《昆明信息》采用1篇，《经济日报.中国县域经济报》采用1篇，《昆明日报》采用1篇，《都市时报》采用1篇。

2.综合改革工作全面深入推进。一是制定寻甸县供销社综合改革助推乡村振兴实施方案积极推进。根据中共昆明市委、昆明市人民政府《关于持续深化供销合作社综合改革助推乡村振兴的指导意见》（昆发〔2022〕19 号）文件及市供销社工作要求，召开了深化供销综合改革助推乡村振兴政策业务培训会议，争取印发《寻甸县持续深化供销合作社综合改革助推乡村振兴实施方案》。二是寻甸县供销社第二次社员代表大会胜利召开。经积极筹备，寻甸县供销社第二次社员代表大会于8月8日胜利召开，为供销社综合改革助推乡村振兴工作奠定了基础。三是申报农村现代流通网络体系建设项目积极开展。结合改革制度，加快推进农村现代流通网络体系建设，有效推动农村内需。对系统发展较好的企业网点进行项目储备，申报供销社市级乡村流通体系建设专项资金项目1个。四是农用物资储备扎实供应。围绕服务“三农”工作，充分发挥供销社县级配送中心、乡镇供销社和村级综合服务社流通服务网络优势，积极组织各种物资储备供应工作。共购进化肥68830吨，销售66660吨，库存5450吨，确保了全县农用物资的正常供应。

3.消费扶贫工作积极开展。一是建立消费帮扶农产品销售展示配送中心。建成县级消费帮扶农产品销售展示配送中心，集销售配送、集中宣传、推介、展示于一体。全县20余家带贫企业、专业合作社近400个农产品进店，其中带贫农产品200余个。今年以来，销售农产品814.4万元。二是强化电子商务销售渠道。依托县级农产品销售展示配送中心，挂牌成立“华东师范大学寻甸县供销社农副产品电商中心”。充分发挥国家电子商务进农村综合示范县项目优势，依托29个乡级农产品流通网点、110个村级电商网点，电商平台拼多多、扶贫“832”、“山水寻甸”等渠道，130余个农特产品“上线”，不断拓宽销售渠道。三是建立健全东西部消费帮扶协作机制。建立健全东西部消费帮扶协作机制积极对接联系上海华东理工大学、上海华东师范大学等部门，充分利用高校人才资源优势，对农特产品的包装设计、市场定位等进行专业指导，推进寻甸农特产品消费扶贫进机关、进企业、进学校，推动与帮扶单位签订农产品采购协议，建立长期稳定的农产品供需关系。今年深入开展“寻甸牛肉进上海”特色商品展销会等营销活动，截至目前，经统计上海采购、帮助销售寻甸县农特产品金额4446.58万元，完成任务数2500万元的177.9%。

4.历史遗留问题逐步化解。一是集体资产被占用问题得到解决。寻甸县供销社系统自2004年启动改制以来，以承包经营的方式，由原来供销社企业职工进行承包，承包期满后，没有续签，承包人拒不履行承包合同，也不归还资产，导致承包费用收不了，资产也被占用，无法收回。如：原土产公司法人马美云承包经营期满后占用土产公司及农资公司仓库和铺面多年，拒不归还。原宫霄大酒店职工袁洪斌，承包经营宫霄大酒店住宿部，承包期满后占用住宿部多年，拒不归还。目前，袁洪斌占用集体资产问题已经进行立案并开庭审理，占用的房屋已经收回，取得一定成效；马美云占用集体资产问题已立案，待开庭审理。二是先锋供销社改制各项有效推进。先锋供销社改制历史遗留问题因之前确定的改制方案明确将土地分宗处理，但与现行政策相背离，无法推进。重新拟定方案，由先锋供销社提供土地，采用招租的形式投资开发，现已全面推进。

5.做好食品安全、安全生产及信访维稳工作。我社由于2004年启动改革改制，历史跨度年限长，人员复杂，遗留问题较多，维稳和安全工作是我们的重点工作之一。经常性对直属公司、基层社及经营网点进行食品安全和安全生产检查，严格落实监管责任。系统企业大多数房屋建设年代较早，现已属于危旧房屋，存在安全隐患。在到点开展企业业务工作的同时，对危旧房屋进行检查，排除安全隐患，确保系统稳定发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（审计科）、合作指导科、经济发展科、计划财务科、组织人事科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员16人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。2023年退休1人，工作变动调离1人，在职人员与上年相比减少2人。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员16人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆（在编车辆1辆于2022年12月30日收到报废报损批复已进行报废处置。）

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金财政预算拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金财政预算拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社部门2023年度收入合计411.60万元。其中：财政拨款收入411.53万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.07万元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少167.75万元，下降28.95%。其中：财政拨款收入减少167.82万元，下降28.97%；上级补助收入减少0万元，下降0.00%；事业收入减少0万元，下降0.00%；经营收入减少0万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0万元，占总收入的0.00%；其他收入增加0.07万元，增长100%。主要原因分析：2023年度在职人员较上年减少，人员工资福利减少，故本年度收入存在减少幅度。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社部门2023年度支出合计412.51万元。其中：基本支出351.60万元，占总支出的85.23%；项目支出60.92万元，占总支出的14.77%；上缴上级支出0万元，占总支出的0.00％；经营支出0万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少166.84万元，下降28.80%。其中：基本支出减少79.84万元，减少18.47%；项目支出减少87万元，下降59.18%；上缴上级支出增加0万元，增长0.00%；经营支出增加0万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0.00%。主要原因分析：2023年度在职人员较上年减少人员工资福利减少，故本年度收入存在减少幅度。2023年度寻财综〔2023〕49号下达县供销社农产品电商中心建设资金10万元、寻财综〔2023〕71号下达寻甸县供销社农产品电商中心建设资金项目25万元结转到2024年使用，故本年度项目支出较上年度减少，故存在减少幅度。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出351.60万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出319.83万元，占基本支出的90.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.67万元，占基本支出的9.29％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60.92万元。其中：基本建设类项目支出60万元，为寻甸县供销社消费帮扶建设项目专项资金，已完成资金兑付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社部门2023年度一般公共预算财政拨款支出411.53万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少167.82万元，下降28.97%，主要原因分析：2023年度在职人员较上年减少人员工资福利减少，故本年度收入存在减少幅度。2023年度寻财综〔2023〕49号下达县供销社农产品电商中心建设资金10万元、寻财综〔2023〕71号下达寻甸县供销社农产品电商中心建设资金项目25万元结转到2024年使用，故本年度项目支出较上年度减少，故存在减少幅度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2023年我单位无本项支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2023年我单位无本项支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2023年我单位无本项支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2023年我单位无本项支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2023年我单位无本项支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2023年我单位无本项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2023年我单位无本项支出。

8.社会保障和就业（类）支出46.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.19%。主要用于机关职工养老保险缴费和职业年金方面的支出。

9.卫生健康（类）支出30.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2023年我单位无本项支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2023年我单位无本项支出。

12.农林水（类）支出60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.58%。主要用于寻财综〔2023〕51号下达2023年普陀区人民政府捐赠资金的通知，用于实施寻甸县供销社2023消费帮扶建设项目资金60万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2023年我单位无本项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2023年我单位无本项支出。

15.商业服务业等（类）支出252.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.44%。主要用于机关人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，以及市级农产品经纪人教育培训专项资金项目建设资金。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2023年我单位无本项支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2023年我单位无本项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2023年我单位无本项支出。

19.住房保障（类）支出22.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于机关职工住房公积金财政配套支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2023年我单位无本项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2023年我单位无本项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2023年我单位无本项支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2023年我单位无本项支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2023年我单位无本项支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2023年我单位无本项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2023年我单位无本项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.00万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少1万的主要原因是我单位公务用车已报废处置，暂无车辆购置及运行维护费支出，无因公出（国）境和公务接待费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于在职在编的1辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-26/6893175.shtml

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社部门2023年机关运行经费支出30.69万元，增加了15.56万元，增长102.84%，主要原因分析2023年机关运行经费支出中增加了工会经费、2023年会议经费预算资金，以及包含了2023年市级农产品教育培训经费，故2023年机关运行经费存在增加幅度。部门机关运行经费主要用于单位水费、电费、差旅费、培训费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社部门资产总额238.49万元，其中，流动资产11.99万元，固定资产214.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12－附表14）。

五、其他重要事项情况说明

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2023年无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等） 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

监督索引号53012905100301111

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2023年决算公开表