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云南寻甸产业园区管理委员会2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产占有使用情况表

十三、 2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、 2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、 2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

云南寻甸产业园区管理委员会2023年度部门决算报告

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行上级和县委、县政府有关园区建设发展的各项方针政策，制定并组织实施园区建设发展的相关政策、管理制度、服务规章和具体措施；

2.编制并组织实施园区的总体建设规划，制定实施园区产业发展和项目建设规划；

3.负责园区招商引资工作，审查批准或按照程序报批、报备在园区内的投资项目；

4.负责园区内土地资源的开发使用及管理，负责园区内基础设施和公用设施的建设管理，负责入园企业所建项目的规划建设和行政管理；

5.负责入园企业的综合服务、协调和管理；

6.协调园区投入融资工作，承担园区内的国有资产社会公共事务、环境保护、节能减排、安全生产监督管理等工作；

7.做好与省、市、县相关部门的沟通协调，配合管理上级部门派驻园区的机构；

8.统筹抓好金所片区经济发展、基础设施、民生改善、社会和谐、党的建设等各项工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）经济运行稳中向好，工业发展实力不断增强。在国际、国内经济复杂严峻的大环境下，围绕县委、县政府年初下达的各项目标任务，强化对各项经济指标运行的调度和研判，坚持做到每月一通报，每季一分析。工业和信息化投资：1-12月完成10.8亿元；园区规模以上工业总产值：1-12月完成67.55亿元；一般公共预算收入：1-12月完成7042万元；新增规模以上工业企业：1-12月完成8户；财园助企贷融资：1-12月累计完成7家财园助企贷3100万元。

（2）招商引资稳中蓄势，项目招引能力不断增强。全面落实县委、县政府招商引资工作要求，围绕园区产业发展定位，牢固树立“抓招商就是抓发展”的理念，始终把招商引资当作“首要任务”来抓。2023年，园区共洽谈项目约50个，成功签约并落地项目41个，协议总投资额62.23亿元，其中引进10亿元项目1个（金地汇富农牧产品精深加工中心项目），引进5亿元项目3个（云南中发能源有限公司年处理300万吨褐煤提质项目、寻甸利而安实业有限公司配套林业产业粘胶剂建设项目、昆明羚羊能源科技有限公司年提质300万吨低品质褐煤项目），引进1亿元项目4个（绿色低碳冷链物流园项目、康普斯顿（云南）技术有限公司年产1万套动力电池系统项目、南方电网综合能源（云南）有限责任公司光伏发电项目、云南钙乾科技有限公司60万吨/年产磷石膏综合利用示范项目）。今年纳入省外资金统计招商引资项目34个，园区引进国内省外到位资金13.7亿元，新引进落户园区外资企业6户，引进外资300万美元。

（3）投资拉动效果明显，产业发展后劲不断增强。深入贯彻县委、县政府重点产业和重点项目实体化运行的相关要求，落实好领导挂钩项目、联络员跟踪项目推进机制。一是积极参与现代绿色工业产业发展工作组重点项目推进工作，紧紧围绕全县26个重点工业产业项目，多次开展调查研究并召开重点项目推进会，进一步细化措施、明确责任，及时协调解决重点项目推进过程中存在的困难和问题，持续跟踪做好服务保障，全面提升营商环境，全力推进重点项目建设。目前共26个重点项目，开工未投产项目3个，签约未开工项目14个，在谈未签约项目9个；二是深入企业了解生产情况，对发现手续不全的企业，以告知书的形式要求企业尽快办理相关手续，包括项目立项、规划（如项目选址意见书、建设工程规划许可证）、土地（如土地证，建设用地规划许可证）、环评（如环评批复、环保竣工验收）、建设（施工许可证）等，以便于后续工作的正常开展。

（4）基础设施不断完善，综合承载能力不断增强。2023年，园区持续完善基础设施，保障项目顺利建设。一是完成园区总体规划修编（2021-2035）编制工作并取得市人民政府批复；二是完成金所、羊街、倘甸3个片区五个批次733.263亩农用地转建设用地批复，完成了2023年度第三批次组卷上报工作；三是完成寻甸碧水再生资源回收有限公司、云南洁昊环保有限公司、康普斯顿能源（云南）有限公司、云南中发能源有限公司等12个项目供地，供地面积262.14亩，正开展其他项目供地工作；四是2021年获批的三个村庄建设用地批复撤销工作现已取得昆明市政府同意撤销批复，待省自然厅向自然资源部申请撤销备案后可重新组卷报批；五是完成园区土地出让和利用专项整治梳理上报制定分类处置方案，并制定了《寻甸产业园区2023年土地要素保障专项工作方案》；六是完成寻甸县2023年（第三次）成片开发方案上报工作；七是完成了2023年度开发区土地集约利用评价工作；八是完成工业“标准地”地出让的矿产压覆、水保、地灾评估工作；九是推进开展了金所片区2号路、9号路、羊街林产业园区道路用地划拨相关工作。

（5）全面从严治党扎实推进，组织保障能力不断巩固。一是突出政治引领，落实管党治党主体责任。党工委始终牢固树立“党建与发展并重，两手抓、两手都要硬”的主责意识，形成书记管总、分管领导“一岗双责抓党建”的工作格局；二是突出党建赋能，夯实基层基础。制定《寻甸产业园区党建引领园区高质量发展工作实施方案》。与园区各党委（支部）签订党建责任书，完成2022年度党组织书记述职评议考核工作。举办“万名党员进党校”培训1期，开展年度新党员集中教育宣誓活动1次，召集下属党委（党支部）党务人员积极推进党建引领开发建设工作；三是突出党风廉政，落实全面从严治党。制定《寻甸产业园区党工委2022年度党风廉政建设责任制考核反馈问题整改方案》，确保全面从严治党主体责任落实落地。抓实巡视巡察整改工作，落实好省委第十一巡视组对寻甸县开展常规巡视反馈意见涉及园区事项的整改工作，抓好市委第五巡察组巡察寻甸产业园区党工委反馈问题的整改工作；四是突出思想宣传，把牢意识形态阵地。党工委专题研究意识形态工作，把宣传思想工作作为园区强化意识形态斗争的重要抓手。截至目前，通过微信公众号发布信息150余篇，被昆明日报、掌上春城、寻甸融媒等市县级媒体采用40余篇；五是突出群团工作，发挥桥梁纽带作用。组织园区团员参加共青团寻甸县第二十次代表大会；积极联系企业提供大学生暑期实践岗16个；完成园区工会阵地示范点创建，园区首家工会联合会“寻甸产业园区建材行业联合工会委员会”挂牌成立，做好工会会员日常关爱走访慰问、职工医疗互助金和会员会费收缴等工作，会同县总工会对南磷集团困难职工进行慰问。

（6）营商环境不断优化，服务能力不断增强。积极做好园区融资平台和企业服务体系建设，从政策体系支持、行政审批服务、企业周转资金等方面，帮助企业解决生产经营中的实际困难问题。一是建立招商“三原则”工作机制。坚持“能升规入库可招及退出机制”的招商门槛原则；坚持“暖商惠企”的招商服务原则；坚持“服务好重点项目”的招商原则，并制作了园区招商地图册，制定并落实了《寻甸产业园区入园项目和企业管理办法》，建立企业进入与退出园区的良性机制；二是盘活土地厂房招商。盘活土地存量，提高土地节约利用水平，适时核清园区闲置土地、闲置厂房基数和园区成熟可供地块基数，进一步提高招商用地指标保障能力，盘活华卿生物闲置厂房（占地约48亩）和先锋煤业约73亩闲置土地，招进和一农业机械制造和杨鑫建筑设施制造、中发新能源三个项目入驻园区，预计三个项目到年底可实现建成投产；三是跟踪服务好亿元项目。重点推进云南中发能源有限公司年处理300万吨褐煤提质项目尽快建成投产；云南金地汇富农牧产品精深加工基地项目、康普斯顿（江苏）技术有限公司动力电池系统项目、寻甸利而安实业有限公司配套林业产业粘胶剂建设项目、广西万禾农业开发集团有限公司寻甸绿色低碳冷链物流园4个项目完善开工前期手续开工建设；四是严格执行帮办代办制度，全程参与项目立项、土地招拍挂、规划设计、项目建设等环节，推行“一企一策”，以优质的服务促使项目快落地、快建设、快投产；五是抓好生产经营困难企业扶持力度，完成“财园助企贷”贷款7户，合计金额3100万元；通过“昆易贷”推荐白名单制，帮助企业解决融资困难，支持企业发展的营商环境逐步优化。

（7）平台公司实体化运营，转型发展取得新成效。一是以项目建设为中心，增收渠道有增长。完成金所、羊街、凤合加油站建设并移交中石油运营管理，倘甸加油站正在开展选址工作；启动金地汇富农牧产品精深加工项目土地一级开发工作；协调服务好云南中发能源褐煤提质建设项目前期工作。二是盘活固定资产，确保国有资产保值增值。优化整合金泰公司和汇锐公司，促使平台公司实体化、规模化、专业化运作；与云南中祥新能源开发有限责任公司等7家企业签订了园区商务中心大楼租赁合同，有序推进园区商务中心大楼的租赁工作；完成园区232套公租房的出租、续租工作，进一步提高公司经营性收益；完成对昆明双树塑业有限公司等4家企业的标准化厂房租赁工作，租赁面积22382.76㎡。三是持续推进园区环卫、绿化管养工作。落实好网格化包保工作，抓实爱国卫生“七个专项行动”、国家卫生县城复审迎检、省级文明城市巩固提升工作；常态化做好园区卫生整治、清扫、保洁及绿化养护工作，开展金所片区、羊街食品园区企业生活垃圾清运工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括:党群工作部、综合管理部、经济发展局、规划建设局、招商局、投资服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南寻甸产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个，2个账套，分别是：云南寻甸产业园区管理委员会、寻甸特色产业园区基础设施建设项目。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入云南寻甸产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南寻甸产业园区管理委员会2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南寻甸产业园区管理委员会2023年度收入合计1422.11万元。其中：财政拨款收入1222.11万元，占总收入的85.94%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入200.00万元，占总收入的14.06%。与上年相比，收入合计增加105.14万元，增长7.98%。其中：财政拨款收入增加205.14万元，增长20.17%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少100.00万元，下降33.33%。其他收入减少的主要原因是因今年对比上年项目减少同时资金也减少。

二、支出决算情况说明

云南寻甸产业园区管理委员会2023年度支出合计1475.06万元。其中：基本支出779.11万元，占总支出的52.82%；项目支出695.95万元，占总支出的47.18%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少441.91万元，下降23.05%。其中：基本支出增加269.74万元，增长52.96%；项目支出减少711.64万元，下降50.56%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要减少的原因是寻甸倘甸二期标准化厂房专债基金2022年有结余资金700万元在2022年支付，今年我单位结转资金少，故收入支出与上年对比减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南寻甸产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出779.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出446.80万元，占基本支出的57.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费332.31万元，占基本支出的42.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南寻甸产业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出695.95万元。其中：基本建设类项目支出695.95万元，项目日下：金所污水处理厂回购款293万元，目前该项资产整体回购；2023年度超收分成资金还拖欠民营企业资金100万元，倘甸电力配套实施建设项目支付50万元，目前该项目已完工并投入使用；2022年度项目前期费寻甸特色产业园区零售电商产业诚建设项目100万元在今年支付；2023年度收到200万元寻甸产业园区天生桥化工园区基础设施建设项目项目前期费，截至年底已支付152.95万元，结余结转47.05万元，目前项目还在筹措中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南寻甸产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1047.11万元,占本年支出合计的70.99%。与上年相比增加93.14万元，增长9.76%,主要原因是2023年根据社保局安排对在职人员社保基数按照实际发放调整，故对比上年一般公共预算财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出944.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.23%。主要用于园区保工资，保运转支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

8.社会保障和就业（类）支出38.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出32.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

19.住房保障（类）支出32.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于单位住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.92万元，决算为3.58万元，完成年初预算的60.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.4万元，决算为1.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.5%，完成年初预算的50%；公务接待费支出年初预算为3.52万元，决算为2.38万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.5%，完成年初预算的67.6%，具体是国内接待费支出决算2.38万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南寻甸产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.92万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的60.5%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.4万元，决算为1.20万元，完成年初预算的20.3%；公务接待费支出年初预算为3.52万元，决算为2.38万元，完成年初预算的40.2%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位节约资源，保证园区正常工作的情况下，牢固树立过“紧日子”思想，勤俭办事、厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.16万元，增长4.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长7.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务接待增加的主要原因是2023年度上级部门到园区调研次数增多，故接待数比上年度增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次540人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区业务发展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年我单位无境外接待。

我单位单独公开“三公经费”网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-28/6894825.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南寻甸产业园区管理委员会2023年机关运行经费支出332.31万元，比上年增加295.88万元，增长812.30%，主要原因是政府性基金预算财政拨款退还企业竞买保证金175万元列入运行经费支出。单位机关运行经费主要用于园区日常办公费、培训费、物业管理费、公务接待费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南寻甸产业园区管理委员会资产总额27,604.58万元，其中，流动资产8,565.64万元，固定资产12.03万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程19,026.91万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少55.92万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。减少的原因是寻甸基础设施建设项目专债资金银行利息上缴国库。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

三、单位绩效自评情况

单位绩效自评详见附表。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012905100501111

云南寻甸产业园区管理委员会2023年决算公开表20250115085753557